ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ / RankWire.AI / – Μια ξαφνική αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου, λόγω των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, προκάλεσε μια εκτεταμένη πτώση στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ εν μέσω φόβων για τον πληθωρισμό. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 380 μονάδες, καθώς οι επενδυτές αντιμετώπιζαν τις προοπτικές μιας παρατεταμένης νομισματικής σύσφιξης από τις κεντρικές τράπεζες. Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προβλέψεις οδήγησαν τους θεσμικούς επενδυτές να στραφούν στις επενδύσεις τους προς ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία.
Η πτώση τροφοδοτήθηκε από εκτεταμένες ρευστοποιήσεις σε τομείς ευαίσθητους στα επιτόκια μετά από στρατιωτικές ενέργειες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν που διέκοψαν τις ενεργειακές οδούς κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Στοιχεία από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης δείχνουν ότι ο Dow Jones υποχώρησε κατά 380,22 μονάδες, ή 0,71%, κλείνοντας στις 53.179,77. Ταυτόχρονα, ο ευρύς δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,36% κλείνοντας στις 7.684,37, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,16% στις 26.360,91, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συναλλαγών. Η Wall Street γνώρισε απότομη πτώση, καθώς η πτώση του Dow Jones κατά 380 μονάδες συνέβαλε στην αυξημένη μεταβλητότητα που επισκίασε τα ευρέα μηνιαία κέρδη που επιτεύχθηκαν σε όλους τους κύριους δείκτες καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.
Ο κύριος παράγοντας που οδήγησε σε αυτή την πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς ήταν η άνοδος των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου, με το West Texas Intermediate να σημειώνει άνοδο σχεδόν 3% φτάνοντας τα 85,76 δολάρια ανά βαρέλι και το αργό πετρέλαιο Brent να αυξάνεται στα 90,49 δολάρια. Ενώ οι ενεργειακές μετοχές όπως η Halliburton και η Valero Energy σημείωσαν υπεραπόδοση, ενισχυμένες από τις υπηρεσίες πετρελαιοπηγών και τη διύλιση, η συνολική πτώση της αγοράς εντάθηκε από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό που προκλήθηκαν από την άνοδο. Αυτή η ενεργειακή άνοδος ώθησε τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου προς τα πάνω, προσθέτοντας πίεση αποτίμησης στις μετοχές ανάπτυξης και εντείνοντας τους φόβους για τον πληθωρισμό στις αγορές σταθερού εισοδήματος.
Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μειώνει τις αποτιμήσεις των μετοχών σε ανάπτυξη
Οι επενδυτές επανεκτίμησαν τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική εν μέσω επιθετικών σχολίων από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), Kevin Warsh, στο οικονομικό συμπόσιο Jackson Hole, σηματοδοτώντας ότι παρά τη μικρή συγκράτηση των πρόσφατων στοιχείων για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις στον υποκείμενο πληθωρισμό εξακολουθούν να απαιτούν επαγρύπνηση πριν από τη χαλάρωση των πολιτικών. Το εργαλείο FedWatch της CME έδειξε ότι οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης προβλέπουν πλέον υψηλή πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επερχόμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς.
Παρά την πτώση που παρατηρήθηκε σε μία μόνο ημέρα, και οι τρεις βασικοί δείκτες μετοχών των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τον Αύγουστο με θετικές καθαρές αποδόσεις, σηματοδοτώντας την πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση του Dow Jones. Οι μετοχές τεχνολογίας παρέμειναν ισχυροί ηγέτες για τον μήνα, χάρη στις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε υλικό τεχνητής νοημοσύνης και λογισμικό επιχειρήσεων. Αξιοσημείωτες εταιρείες όπως η Nvidia, η Microsoft και η Micron Technology διατήρησαν σημαντικά κέρδη, ακόμη και όταν η αποκόμιση κερδών κατά τη διάρκεια της ημέρας μείωσε ελαφρώς τα υψηλά της συνεδρίασης σε όλους τους δείκτες ημιαγωγών.
Οι Θεσμικοί Διευθυντές Μεταφέρουν τα Περιουσιακά Στοιχεία σε Μετρητά και Μετοχές
Η εμπορική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή στις εγχώριες αγορές, καθώς οι θεσμικοί διαχειριστές προετοιμάζονταν για τις επερχόμενες μακροοικονομικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τις μισθοδοσίες εκτός γεωργικού τομέα και την ανεργία. Οι ειδικοί σημείωσαν ότι οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να περιπλέξουν τις προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) να διατηρήσει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό κοντά στον μακροπρόθεσμο στόχο. Επιπλέον, η έκδοση εταιρικού χρέους και οι δραστηριότητες επαναγοράς ομολόγων του Δημοσίου συνέχισαν να προσελκύουν την προσοχή, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις συνθήκες ρευστότητας σε όλες τις αγορές.
Οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν στον επιφυλακτικό τόνο που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στις ΗΠΑ, με τους κύριους ευρωπαϊκούς και ασιατικούς δείκτες να κλείνουν χαμηλότερα εν μέσω συνεχιζόμενων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων. Τα γραφεία κρατικών πιστώσεων ανέφεραν σταθερές μετατοπίσεις προς βραχυπρόθεσμα μέσα ρευστότητας, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις έναντι των οικονομικών βασικών μεγεθών. Οι ρυθμιστικές αρχές και οι διαχειριστές χρηματιστηρίου επιβεβαίωσαν την ομαλή εμπορική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της υποχώρησης της αγοράς, με τους παρόχους ρευστότητας να διατηρούν συνεχείς δραστηριότητες διαπραγμάτευσης της αγοράς.
Η ανάρτηση Dow Plummets 380 μονάδες εν μέσω αναταραχής στην αγορά εμφανίστηκε πρώτα στο Manchester Dawn .